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批按审批权限在相关凭证上审核签批监督柜员进行账务处理以确保现金 长短款控制的规 范有效错账填报审批审核本网点拟冲正的错账相关凭证以确保资金安全 冲账处理正确核 查风险监督中心下发的预警差错通知书并及时回复核查和处理结果对重 大风险及时采取 有效措施并上报总行营运部及时完成其他营运管理方面的工作按照营运 管理要求结合本 机构状况制定营运工作计划内容涵盖组织管理日常营运检查监控辅导培 训人员管理服务 效率等方面涉及各重要
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营运操作风险环节参与考核营运人员工作业绩促 进会计核算质量 和管理水平的提高定期向营运管理部报送营运工作报告具体反映本机构 营运工作开展情 况和实施效果营运工作中存在的问题和风险隐患改进措施和整改计划营 运工作中的有效 做法和先进经验等对于异常事项必须及时报告总行营运部对重大风险可 越级上报或举报 积极传导服务理念规范服务标准协调处理内控与服务营销之间的关系营 业结束检查当日 挂账和未销账检查网点送钞人员与押运人员间
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的款箱交接库管员与现金 柜员间的款箱交 接审核当日账户资料检查人行账户管理系统和验印系统是否有未完成事 项对各类登记簿 进行检查检查柜员是否将所有有价单证重要空白凭证及业务印章入箱柜 或入库保管传票 客户档案资料入展上锁保管定期组织营运人员业务学习和技能培训营业 结束确保网点正 常签退处理当日营运未了事项营运副主管履职尽责事项班前准备检查业 务系统自助设备 等机具开启
